RESUMO PRESTAÇÃO CONTAS CAIXA DE PREVIDÊNCIA
MÊS JANEIRO/2014 CONTAS CORRENTE
RECEITAS
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SALDO EM 31/12/2013
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R$ 158.574,07
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REPASSE FEITO PELA PREFEITURA
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R$ 81.405,21
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REPASSE FEITO PELA CÂMARA
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R$ 439,96
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PARCELAMENTO PREFEITURA (31ª parcela)
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R$ 14.293,64
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TOTAL
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R$ 254.712,88
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DESPESAS
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Pagamento de Aposentados e
Pensionistas
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R$ 44.641,80
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Pagamento Funcionário
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R$ 2.229,77
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Pagamentos de Prestadores de Serviços
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R$ 0,00
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Aplicações Fundo Investimento
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R$ 190.006,40
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TOTAL
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R$ 236.877,97
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RESUMO CONTAS CORRENTE
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RECEITAS
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R$ 254.712,88
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DESPESAS
|
R$ 236.877,97
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SALDO
CONTAS CORRENTE 31/01/2014
|
R$
17.834,91
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RESUMO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DA
CAIXA DE PREVIDÊNCIA
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SALDO EM 31/12/2013
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R$ 14.980.687,25
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APLICAÇÃO RECEBIDA EM 08/01/2014
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R$ 190.006,40
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RENDIMENTO POSITIVO
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R$ 0,00
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TOTAL
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R$
15.170.683,65
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RETIRADAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO
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DEPOSITADO EM POUPANÇA 28/01/2014
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R$ 2.433.300,00
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RENDIMENTO NEGATIVO FUNDO MÊS 01/2014
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R$ - 28.365,11
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TOTAL
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R$
2.461.665,10
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RESUMO GERAL
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SALDO FUNDO INVESTIMENTO EM 31/01/2014
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R$ 12.709.028,54
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SALDO EM POUPANÇA 31/01/2014
|
R$ 2.433.300,00
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SALDO EM CONTA CORRENTE 31/01/2014
|
R$ 17.834,91
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SALDO GERAL EM 31/01/2014
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R$ 15.160.162,45
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RESUMO FEITO PELA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 2014.
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